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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 3 096.00 | 705.00 | 3 802.00 |
AH Fonds commercial | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 402.00 | 35 766.00 | 17 636.00 | 53 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 921.00 | 49 997.00 | 29 924.00 | 79 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 739.00 | 88 859.00 | 48 879.00 | 137 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 246.00 | 1 237.00 | 220 009.00 | 221 246.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 412 616.00 | | 412 616.00 | 412 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 533.00 | 1 237.00 | 683 295.00 | 684 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 273.00 | 90 097.00 | 732 175.00 | 822 273.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 130 101.00 | | | 130 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
DL TOTAL (I) | 457 924.00 | | | 457 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 143.00 | | | 192 143.00 |
EA Autres dettes | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 250.00 | | | 274 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 175.00 | | | 732 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 795.00 | | | 268 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 014.00 | | 37 725.00 | 113 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | | 137 739.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 133 324.00 | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 599.00 | | 37 725.00 | 108 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 208.00 | 24 651.00 | | 64 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 643.00 | 453.00 | | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 565.00 | 24 198.00 | | 61 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 219 941.00 | 219 941.00 | | 219 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 452.00 | 4 996.00 | 5 455.00 | 10 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 278.00 | 252 126.00 | 152.00 | 252 278.00 |
VW T.V.A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 250.00 | 268 795.00 | 5 455.00 | 274 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
ST Autres comptes | 202 412.00 | | | 202 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -85 377.00 | | | -85 377.00 |
YT Sous‐traitance | 428 979.00 | | | 428 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 597.00 | | | 577 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |