| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 891 060.00 | 2 554 479.00 | 9 336 581.00 | 11 891 060.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 846.00 | 14 498.00 | 348.00 | 14 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 485.00 | 2 569 458.00 | 9 487 027.00 | 12 056 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 670.00 | 8 201.00 | 951 469.00 | 959 670.00 |
BZ Autres créances | 724 951.00 | | 724 951.00 | 724 951.00 |
CF Disponibilités | 448 036.00 | | 448 036.00 | 448 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 657.00 | 8 201.00 | 2 124 455.00 | 2 132 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 142.00 | 2 577 660.00 | 11 611 483.00 | 14 189 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 417.00 | -118 645.00 | | -71 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 575.00 | 47 228.00 | | 156 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 158.00 | 928 583.00 | | 1 085 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 516 461.00 | 6 512 860.00 | | 6 516 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 257.00 | 18 020.00 | | 19 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 046.00 | 600 860.00 | | 627 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 170.00 | 703 338.00 | | 894 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 731.00 | 2 619 293.00 | | 754 731.00 |
EA Autres dettes | 1 628 009.00 | 2 739 024.00 | | 1 628 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 650.00 | 75 307.00 | | 86 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 526 324.00 | 13 268 702.00 | | 10 526 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 483.00 | 14 197 285.00 | | 11 611 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507 067.00 | 13 250 682.00 | | 10 507 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 071 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 111 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 895.00 | 1 564 943.00 | | 2 411 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 320.00 | 1 517 715.00 | | 2 255 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 575.00 | 47 228.00 | | 156 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928 765.00 | | 725 890.00 | 11 928 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -598 170.00 | | 12 056 485.00 | -598 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -514 750.00 | | 11 977 674.00 | -514 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -83 420.00 | | 78 811.00 | -83 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 825 902.00 | | 666 522.00 | 11 825 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 863.00 | | 59 368.00 | 102 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 786.00 | 638 672.00 | | 1 930 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915 245.00 | 639 234.00 | | 1 915 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 542.00 | -562.00 | | 15 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 055.00 | 7 491.00 | 345.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 7 491.00 | 345.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 7 491.00 | 345.00 | 1 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 491.00 | 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 516 461.00 | 6 516 461.00 | | 6 516 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 046.00 | 627 046.00 | | 627 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754 731.00 | 754 731.00 | | 754 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 246.00 | 301 246.00 | | 301 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
UX Autres créances clients | 946 330.00 | 946 330.00 | | 946 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VB T. V. A. | 219 761.00 | 219 761.00 | | 219 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 763.00 | 1 326 763.00 | | 1 326 763.00 |
VP Divers | 407 000.00 | 407 000.00 | | 407 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 917.00 | 470 917.00 | | 470 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 190.00 | 98 190.00 | | 98 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 621.00 | 1 684 621.00 | | 1 684 621.00 |
VW T.V.A. | 423 253.00 | 423 253.00 | | 423 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 067.00 | 10 507 067.00 | | 10 507 067.00 |