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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 415.00 | 444.00 | 21 970.00 | 22 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 163.00 | 10 257.00 | 222 906.00 | 233 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 978.00 | 10 702.00 | 253 276.00 | 263 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 691.00 | 10 702.00 | 409 989.00 | 420 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
DL TOTAL (I) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 198.00 | | | 377 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 989.00 | | | 409 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 275.00 | | | 174 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 377.00 | | | 206 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 586.00 | | | 183 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 263 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 702.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
VB T. V. A. | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 297.00 | 29 373.00 | 120 899.00 | 202 297.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 117.00 | 75 717.00 | 8 400.00 | 84 117.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 198.00 | 174 275.00 | 120 899.00 | 377 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
ST Autres comptes | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 121.00 | | | 64 121.00 |