| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 155.00 | 8 217.00 | 23 938.00 | 32 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 297.00 | 93 244.00 | 112 053.00 | 205 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 959.00 | 102 582.00 | 152 377.00 | 254 959.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 481.00 | 7 200.00 | 78 281.00 | 85 481.00 |
BZ Autres créances | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CF Disponibilités | 433 153.00 | | 433 153.00 | 433 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 350.00 | 7 200.00 | 603 150.00 | 610 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 310.00 | 109 782.00 | 755 528.00 | 865 310.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 226 685.00 | 225 383.00 | | 226 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 749.00 | 1 302.00 | | -47 749.00 |
DL TOTAL (I) | 263 085.00 | 310 835.00 | | 263 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 115.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 859.00 | 299 471.00 | | 254 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 17 764.00 | | 15 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 932.00 | 120 658.00 | | 75 932.00 |
EA Autres dettes | 9 390.00 | 1 491.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 443.00 | 575 792.00 | | 492 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 528.00 | 886 626.00 | | 755 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 588.00 | | 713 588.00 | 713 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 588.00 | | 713 588.00 | 713 588.00 |
FM Production stockée | | | -26 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 872.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 507.00 | 8 146.00 | | 7 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 300.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 507.00 | 8 446.00 | | 60 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 25.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 205.00 | 25.00 | | 32 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 302.00 | 8 421.00 | | 28 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 707.00 | 849 847.00 | | 769 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 457.00 | 848 545.00 | | 817 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 749.00 | 1 302.00 | | -47 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 676.00 | | 1 733.00 | 340 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 449.00 | 254 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 449.00 | 205 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 041.00 | | 1 706.00 | 291 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | | 27.00 | 4 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 739.00 | 39 872.00 | 59 028.00 | 121 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 2 144.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 544.00 | 37 728.00 | 59 028.00 | 114 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 10 800.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 10 800.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 10 800.00 | 18 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 75 328.00 | 75 328.00 | | 75 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 950.00 | 59 584.00 | 175 055.00 | 254 950.00 |
VI Groupe et associés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 613.00 | | | 44 613.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 248.00 | 177 198.00 | 3 050.00 | 180 248.00 |
VW T.V.A. | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 534.00 | 297 168.00 | 175 055.00 | 492 534.00 |