| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 780.00 | 34 930.00 | 225 849.00 | 260 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 270.00 | 40 420.00 | 235 849.00 | 276 270.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CF Disponibilités | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 252.00 | 40 420.00 | 291 832.00 | 332 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 913.00 | | | 913.00 |
DG Autres réserves | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 146.00 | | | 114 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 069.00 | | | 153 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
FG Production vendue services | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 254.00 | | 397 254.00 | 397 254.00 |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 523.00 | | | 401 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 159.00 | | | 397 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 541.00 | | 41 304.00 | 235 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575.00 | | 276 270.00 | 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 260 780.00 | 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 051.00 | | 41 304.00 | 220 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 30 514.00 | | 9 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 4 535.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 25 979.00 | | 8 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 840.00 | 9 819.00 | 13 020.00 | 22 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 146.00 | 21 041.00 | 87 458.00 | 114 146.00 |
VI Groupe et associés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 433.00 | 29 433.00 | 10 000.00 | 39 433.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 195.00 | 153 069.00 | 100 479.00 | 259 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
ST Autres comptes | 89 203.00 | | | 89 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
YT Sous‐traitance | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 237.00 | | | 226 237.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |