| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 13 897.00 | 10 023.00 | 23 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 219.00 | 13 897.00 | 11 323.00 | 25 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 325.00 | 1 720.00 | 551 605.00 | 553 325.00 |
BZ Autres créances | 90 854.00 | | 90 854.00 | 90 854.00 |
CF Disponibilités | 263 947.00 | | 263 947.00 | 263 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 126.00 | 1 720.00 | 906 406.00 | 908 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 346.00 | 15 617.00 | 917 728.00 | 933 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 465.00 | 3 928.00 | | 8 465.00 |
DG Autres réserves | 160 829.00 | 74 634.00 | | 160 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 887.00 | 90 732.00 | | 35 887.00 |
DL TOTAL (I) | 305 181.00 | 269 294.00 | | 305 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 127 171.00 | | 83 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 956.00 | 366 125.00 | | 491 956.00 |
EA Autres dettes | 36 329.00 | 30 027.00 | | 36 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 548.00 | 523 323.00 | | 612 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 728.00 | 792 617.00 | | 917 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 673.00 | | 2 245 673.00 | 2 245 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 673.00 | | 2 245 673.00 | 2 245 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 696.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 358.00 | 2 011 199.00 | | 2 298 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 471.00 | 1 920 467.00 | | 2 262 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 887.00 | 90 732.00 | | 35 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | 3 190.00 | | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 3 190.00 | | 10 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 076.00 | | 14 356.00 | 16 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076.00 | | 14 356.00 | 16 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | | 83 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 957.00 | 491 957.00 | | 491 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 179.00 | 642 115.00 | 2 064.00 | 644 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 479.00 | 642 115.00 | 3 364.00 | 645 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 548.00 | 612 548.00 | | 612 548.00 |