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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 604.00 | 5 672.00 | 7 932.00 | 13 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 257.00 | 1 633.00 | 6 624.00 | 8 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 830.00 | 8 154.00 | 19 676.00 | 27 830.00 |
BT Marchandises | 324 899.00 | | 324 899.00 | 324 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
BZ Autres créances | 102 606.00 | | 102 606.00 | 102 606.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 846.00 | | 515 846.00 | 515 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 676.00 | 8 154.00 | 535 522.00 | 543 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
DL TOTAL (I) | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 132.00 | | | 209 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 467.00 | | | 411 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 522.00 | | | 535 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 531.00 | | 908 531.00 | 908 531.00 |
FG Production vendue services | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 757.00 | | 926 757.00 | 926 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 103.00 | | | 1 072 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 984.00 | | | 1 079 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 881.00 | | | -7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048.00 | | 15 782.00 | 12 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | 11 982.00 | 9 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 3 800.00 | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112.00 | 4 043.00 | | 4 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 4 043.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VB T. V. A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 132.00 | 47 247.00 | 127 436.00 | 209 132.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 892.00 | 175 892.00 | | 175 892.00 |
VW T.V.A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 467.00 | 249 582.00 | 127 436.00 | 411 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
YT Sous‐traitance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 427.00 | | | 135 427.00 |