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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 252.00 | 7 961.00 | 21 291.00 | 29 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 507.00 | 16 539.00 | 177 968.00 | 194 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 637.00 | 81 792.00 | 374 845.00 | 456 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 676.00 | 148 257.00 | 1 746 419.00 | 1 894 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 575 071.00 | 254 549.00 | 2 320 522.00 | 2 575 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 518.00 | 807.00 | 46 711.00 | 47 518.00 |
BZ Autres créances | 496 734.00 | | 496 734.00 | 496 734.00 |
CF Disponibilités | 339 647.00 | | 339 647.00 | 339 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 908.00 | 807.00 | 910 101.00 | 910 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 979.00 | 255 356.00 | 3 230 623.00 | 3 485 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 808.00 | -6 096.00 | | -6 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 348.00 | -712.00 | | -78 348.00 |
DL TOTAL (I) | -84 156.00 | -5 809.00 | | -84 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 583.00 | 220 201.00 | | 2 735 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 122.00 | 284 275.00 | | 340 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 474.00 | 32 567.00 | | 145 474.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 779.00 | 613 381.00 | | 3 314 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 623.00 | 607 572.00 | | 3 230 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 796.00 | 613 381.00 | | 881 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 024.00 | | 2 314 024.00 | 2 314 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 024.00 | | 2 314 024.00 | 2 314 024.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 326 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 962.00 | 37 531.00 | | 2 339 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 309.00 | 38 244.00 | | 2 418 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 348.00 | -712.00 | | -78 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 770.00 | | 2 347 302.00 | 227 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 117 507.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 518.00 | | 2 229 794.00 | 121 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 549.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 961.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 230 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 122.00 | 340 122.00 | | 340 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VB T. V. A. | 406 638.00 | 406 638.00 | | 406 638.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 216.00 | 288 233.00 | 1 329 014.00 | 2 721 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 643 899.00 | | | 2 643 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 779.00 | 881 796.00 | 1 329 014.00 | 3 314 779.00 |