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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 501.00 | 41 502.00 | 19 000.00 | 60 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 42.00 | 128.00 | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 142.00 | 235 888.00 | 307 254.00 | 543 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 984.00 | 277 431.00 | 1 051 552.00 | 1 328 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
BZ Autres créances | 529 608.00 | | 529 608.00 | 529 608.00 |
CF Disponibilités | 214 156.00 | | 214 156.00 | 214 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 696.00 | | 894 696.00 | 894 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 679.00 | 277 431.00 | 1 946 248.00 | 2 223 679.00 |
CU Autres participations | 724 385.00 | | 724 385.00 | 724 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
DG Autres réserves | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 574.00 | | | 1 600 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | | | 76 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
EA Autres dettes | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 248.00 | | | 1 946 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 243.00 | | 1 450 243.00 | 1 450 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 243.00 | | 1 450 243.00 | 1 450 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 366.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 441.00 | | | 98 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 398.00 | | | 2 247 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 477.00 | | | 1 596 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 921.00 | | | 650 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 529.00 | 74 647.00 | 745.00 | 203 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 808.00 | 13 694.00 | | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 720.00 | 60 954.00 | 745.00 | 175 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 473.00 | 76 473.00 | | 76 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 234.00 | 62 234.00 | | 62 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 686.00 | 18 997.00 | 7 688.00 | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 540.00 | 680 540.00 | | 680 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 325.00 | 680 540.00 | 785.00 | 681 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 674.00 | 337 986.00 | 7 688.00 | 345 674.00 |