| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 8 881.00 | 1 179.00 | 10 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 053.00 | 7 940.00 | 11 112.00 | 19 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 969.00 | 24 075.00 | 79 894.00 | 103 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 234.00 | 40 897.00 | 108 336.00 | 149 234.00 |
BT Marchandises | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 103.00 | | 1 224 103.00 | 1 224 103.00 |
BZ Autres créances | 200 476.00 | | 200 476.00 | 200 476.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 488.00 | | 1 451 488.00 | 1 451 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 722.00 | 40 897.00 | 1 559 824.00 | 1 600 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 644.00 | | | -618 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
DL TOTAL (I) | -292 091.00 | | | -292 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 643.00 | | | 1 269 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 768.00 | | | 175 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
EA Autres dettes | 264 204.00 | | | 264 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 915.00 | | | 1 851 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 824.00 | | | 1 559 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 915.00 | | | 1 851 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 751.00 | | 1 669 751.00 | 1 669 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 751.00 | | 1 669 751.00 | 1 669 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 297.00 | | | 1 686 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 744.00 | | | 1 360 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 457.00 | | 18 210.00 | 143 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 434.00 | | 149 234.00 | 12 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 434.00 | | 123 022.00 | 12 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 341.00 | | 4 719.00 | 5 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 966.00 | | 13 490.00 | 121 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 366.00 | 17 531.00 | | 23 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341.00 | 3 539.00 | | 5 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 025.00 | 13 991.00 | | 18 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 768.00 | 175 768.00 | | 175 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 204.00 | 264 204.00 | | 264 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 103.00 | 1 224 103.00 | | 1 224 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VC Groupe et associés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 643.00 | 1 269 643.00 | | 1 269 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 241.00 | 1 444 091.00 | 16 150.00 | 1 460 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 915.00 | 1 851 915.00 | | 1 851 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
ST Autres comptes | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 890.00 | | | 82 890.00 |
YT Sous‐traitance | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 139.00 | | | 378 139.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |