| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 570.00 | 46 211.00 | 61 359.00 | 107 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 958.00 | 1 909.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 530.00 | 47 169.00 | 67 360.00 | 114 530.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 882.00 | | 246 882.00 | 246 882.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 219 184.00 | | 219 184.00 | 219 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 517.00 | | 485 517.00 | 485 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 047.00 | 47 169.00 | 552 877.00 | 600 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 902.00 | -148 601.00 | | -229 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 422.00 | -81 301.00 | | 24 422.00 |
DL TOTAL (I) | -195 480.00 | -219 902.00 | | -195 480.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 330 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 627.00 | 4 691.00 | | 127 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 117 641.00 | | 46 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 282.00 | 25 736.00 | | 63 282.00 |
EA Autres dettes | 25 778.00 | 8 617.00 | | 25 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 358.00 | 486 685.00 | | 748 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 877.00 | 266 783.00 | | 552 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 358.00 | 486 685.00 | | 748 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 469 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 298.00 | |
FM Production stockée | | | -54 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 401.00 | 189 843.00 | | 415 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 979.00 | 271 144.00 | | 390 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 422.00 | -81 301.00 | | 24 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 117.00 | | 25 413.00 | 89 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 070.00 | | 19 500.00 | 88 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | 2 250.00 | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 3 663.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 307.00 | 25 862.00 | | 21 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 25 415.00 | | 20 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 447.00 | | 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 246 882.00 | 246 882.00 | | 246 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 127 627.00 | 127 627.00 | | 127 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 956.00 | 268 956.00 | | 268 956.00 |
VW T.V.A. | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 358.00 | 748 358.00 | | 748 358.00 |