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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 2 110.00 | 3 646.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 2 397.00 | 8 673.00 | 11 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 328.00 | 4 508.00 | 34 820.00 | 39 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BZ Autres créances | 175 680.00 | | 175 680.00 | 175 680.00 |
CF Disponibilités | 132 125.00 | | 132 125.00 | 132 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 882.00 | | 317 882.00 | 317 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 211.00 | 4 508.00 | 352 702.00 | 357 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 790.00 | | | 166 790.00 |
DL TOTAL (I) | 181 572.00 | | | 181 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 878.00 | | | 142 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 702.00 | | | 352 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 885.00 | | 5 443.00 | 33 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | 5 443.00 | 11 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 2 534.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974.00 | 2 534.00 | | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 544.00 | 178 044.00 | 22 500.00 | 200 544.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 130.00 | 171 130.00 | | 171 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
ST Autres comptes | 56 584.00 | | | 56 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 974.00 | | | 98 974.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |