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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 168.00 | 11 066.00 | 1 101.00 | 12 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 168.00 | 11 066.00 | 1 101.00 | 12 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
072 Créances – Autres | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
084 Disponibilités | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
110 Total général Actif | 65 287.00 | 11 066.00 | 54 221.00 | 65 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | | | 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
252 Charges sociales | 65.00 | | | 65.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 180.00 | | | -52 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266 900.00 | | | 266 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190 082.00 | | | 190 082.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |