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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 163.00 | 1 519.00 | 1 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 682.00 | 163.00 | 1 501 519.00 | 1 501 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
084 Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 134.00 | | 410 134.00 | 410 134.00 |
110 Total général Actif | 1 911 815.00 | 163.00 | 1 911 652.00 | 1 911 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 917 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 233 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 911 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 520.00 | 331 520.00 | | 331 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 523.00 | 331 520.00 | | 334 523.00 |
242 Autres charges externes. | 32 321.00 | 19 944.00 | | 32 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 419.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 000.00 | 196 000.00 | | 160 000.00 |
252 Charges sociales | 65 215.00 | 82 255.00 | | 65 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 211.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 738.00 | 299 830.00 | | 259 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 786.00 | 31 691.00 | | 74 786.00 |
280 Produits financiers | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
294 Charges financières | 7 700.00 | 9 612.00 | | 7 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 5 299.00 | | 16 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 315 387.00 | 281 779.00 | | 315 387.00 |