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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 18 430.00 | 13 047.00 | 31 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 448.00 | | 628 448.00 | 628 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 125.00 | 18 430.00 | 1 892 695.00 | 1 911 125.00 |
BZ Autres créances | 123 431.00 | | 123 431.00 | 123 431.00 |
CF Disponibilités | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 943.00 | | 222 943.00 | 222 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 069.00 | 18 430.00 | 2 115 638.00 | 2 134 069.00 |
CU Autres participations | 1 251 050.00 | | 1 251 050.00 | 1 251 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 290.00 | 10 095.00 | | 43 290.00 |
DH Report à nouveau | 644 417.00 | 13 702.00 | | 644 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 512.00 | 663 910.00 | | 176 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 219.00 | 1 937 707.00 | | 2 114 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 18 171.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419.00 | 18 171.00 | | 1 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 638.00 | 1 955 878.00 | | 2 115 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 216.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 11 500.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 11 500.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -11 500.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 8 056.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 500.00 | 700 250.00 | | 212 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 988.00 | 36 340.00 | | 35 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 512.00 | 663 910.00 | | 176 512.00 |