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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 072.00 | 6 959.00 | 17 113.00 | 24 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 072.00 | 6 959.00 | 82 113.00 | 89 072.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
110 Total général Actif | 112 083.00 | 6 959.00 | 105 125.00 | 112 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 175.00 | 141 852.00 | | 176 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 23 836.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 206.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 181.00 | 167 894.00 | | 226 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 889.00 | 72 921.00 | | 93 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 207.00 | -2 569.00 | | 5 207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 066.00 | 27 644.00 | | 34 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 2 124.00 | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 284.00 | 20 027.00 | | 32 284.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | 3 206.00 | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | 1 802.00 | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 432.00 | 125 174.00 | | 172 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 749.00 | 42 720.00 | | 53 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 841.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | 12 362.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 574.00 | 46 200.00 | | 53 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |