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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 750.00 | 9 441.00 | 309.00 | 9 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 338.00 | 109 264.00 | 79 074.00 | 188 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 088.00 | 118 705.00 | 79 383.00 | 198 088.00 |
060 Stock marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
072 Créances – Autres | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
084 Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
110 Total général Actif | 225 752.00 | 118 705.00 | 107 047.00 | 225 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 194.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 696.00 | | | 115 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
230 Autres produits | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 111.00 | | | 191 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 166.00 | | | -2 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
252 Charges sociales | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
262 Autres charges | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 693.00 | | | 190 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -889.00 | | | -889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 821.00 | | | 198 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |