| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 28 317.00 | 19 124.00 | 9 192.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 482.00 | 29 083.00 | 23 399.00 | 52 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 744.00 | 202 844.00 | 177 899.00 | 380 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 695.00 | 251 051.00 | 230 642.00 | 481 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 808 213.00 | | 808 213.00 | 808 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 248 616.00 | | 248 616.00 | 248 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CF Disponibilités | 81 869.00 | | 81 869.00 | 81 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 059.00 | | 1 197 059.00 | 1 197 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 756.00 | 251 052.00 | 1 427 704.00 | 1 678 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 992.00 | 230 992.00 | | 230 992.00 |
DH Report à nouveau | -762 556.00 | -525 811.00 | | -762 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 878.00 | -236 744.00 | | -451 878.00 |
DL TOTAL (I) | -983 442.00 | -531 564.00 | | -983 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 214.00 | 381 228.00 | | 290 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 294.00 | 1 162 631.00 | | 1 945 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | 160 112.00 | | 95 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 353.00 | | |
EA Autres dettes | 77 362.00 | 72 879.00 | | 77 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 146.00 | 1 780 829.00 | | 2 411 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 704.00 | 1 251 307.00 | | 1 427 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 317 295.00 | | 7 317 295.00 | 7 317 295.00 |
FD Production vendue biens | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
FG Production vendue services | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 747.00 | | 7 335 747.00 | 7 335 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 415 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 508 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 440.00 | 14 934.00 | | 26 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 440.00 | 33 416.00 | | 26 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 78 312.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 78 662.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 294.00 | -45 245.00 | | 25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 348.00 | 8 011 908.00 | | 7 442 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 894 226.00 | 8 248 652.00 | | 7 894 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 878.00 | -236 744.00 | | -451 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 481.00 | | 80 287.00 | 408 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 072.00 | 481 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 072.00 | 461 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 328.00 | | 80 287.00 | 388 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 094.00 | 62 958.00 | | 188 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 094.00 | 62 958.00 | | 188 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 294.00 | 1 945 294.00 | | 1 945 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 521.00 | 137 104.00 | 137 104.00 | 261 521.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
VP Divers | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 621.00 | 281 621.00 | | 281 621.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 147.00 | 2 286 730.00 | 124 417.00 | 2 411 147.00 |