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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 85.00 | 415.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 177.00 | 5 356.00 | 12 822.00 | 18 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 272.00 | 335.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 341.00 | 5 713.00 | 14 628.00 | 20 341.00 |
BT Marchandises | 275 512.00 | 13 100.00 | 262 412.00 | 275 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
BZ Autres créances | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CF Disponibilités | 151 374.00 | | 151 374.00 | 151 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 048.00 | 13 100.00 | 523 948.00 | 537 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 389.00 | 18 813.00 | 538 577.00 | 557 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 136 120.00 | 103 989.00 | | 136 120.00 |
DH Report à nouveau | | 41 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 673.00 | -9 624.00 | | 60 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 198 323.00 | 137 220.00 | | 198 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 441.00 | 282 657.00 | | 233 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 117.00 | 9 562.00 | | 7 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 35 985.00 | | 18 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 201.00 | 69 347.00 | | 70 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 254.00 | 397 552.00 | | 340 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 577.00 | 534 773.00 | | 538 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 399.00 | 287 802.00 | | 233 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 713.00 | | 4 381.00 | 17 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 752.00 | 20 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | 18 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | 3 881.00 | 16 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 3 938.00 | 1 752.00 | 3 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 853.00 | 1 752.00 | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 350.00 | 137 395.00 | 95 955.00 | 233 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
VW T.V.A. | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 354.00 | 233 399.00 | 95 955.00 | 329 354.00 |