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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 932.00 | 89 796.00 | 41 136.00 | 130 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 002.00 | 89 796.00 | 41 206.00 | 131 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356 528.00 | | 356 528.00 | 356 528.00 |
072 Créances – Autres | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
084 Disponibilités | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 823 469.00 | | 823 469.00 | 823 469.00 |
110 Total général Actif | 954 471.00 | 89 796.00 | 864 675.00 | 954 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 570 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 886.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 458.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | 4 967.00 | | 1 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 336 730.00 | 55 749.00 | | 1 336 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 153.00 | 333 319.00 | | 244 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 694.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 583 758.00 | 399 230.00 | | 1 583 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 617 652.00 | 176 232.00 | | 617 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 146.00 | -138 297.00 | | -8 146.00 |
242 Autres charges externes. | 443 333.00 | 215 948.00 | | 443 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 885.00 | | 1 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 249 471.00 | | | 249 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 397.00 | 39 824.00 | | 49 397.00 |
252 Charges sociales | 14 525.00 | 7 525.00 | | 14 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 262.00 | 32 730.00 | | 38 262.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 157 655.00 | 334 847.00 | | 1 157 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 426 103.00 | 64 383.00 | | 426 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 167.00 | 2.00 | | 15 167.00 |
294 Charges financières | 608.00 | 104.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 346.00 | 6 460.00 | | 22 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 316.00 | 57 821.00 | | 418 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |