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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 435.00 | 960.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 1 955.00 | 397.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 602.00 | 32 901.00 | 66 702.00 | 99 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 044.00 | 35 290.00 | 70 754.00 | 106 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 639.00 | 35 290.00 | 94 349.00 | 129 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DH Report à nouveau | 543.00 | 80.00 | | 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 704.00 | 463.00 | | 12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 43 047.00 | 30 343.00 | | 43 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 083.00 | 47 706.00 | | 38 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 4 264.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 13 176.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 3 802.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 222.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 302.00 | 69 170.00 | | 51 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 349.00 | 99 513.00 | | 94 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 367.00 | 82 923.00 | | 94 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 663.00 | 82 460.00 | | 81 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 704.00 | 463.00 | | 12 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 509.00 | 8 781.00 | | 26 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 279.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 353.00 | 8 502.00 | | 26 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 083.00 | 14 795.00 | 23 288.00 | 38 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 184.00 | 3 489.00 | 2 695.00 | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 302.00 | 28 014.00 | 23 288.00 | 51 302.00 |