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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 466.00 | 11 553.00 | 126 913.00 | 138 466.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 466.00 | 11 553.00 | 127 913.00 | 139 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
072 Créances – Autres | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
084 Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
110 Total général Actif | 204 757.00 | 11 553.00 | 193 204.00 | 204 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 943.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 828.00 | 420 557.00 | | 407 828.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 234.00 | 2 062.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 062.00 | 423 562.00 | | 409 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 136.00 | 39 658.00 | | 11 136.00 |
242 Autres charges externes. | 302 664.00 | 304 343.00 | | 302 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 316.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 454.00 | 37 747.00 | | 36 454.00 |
252 Charges sociales | 9 573.00 | 5 166.00 | | 9 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 361.00 | 8 294.00 | | 16 361.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 42.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 942.00 | 396 566.00 | | 377 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 120.00 | 26 996.00 | | 31 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 881.00 | 4 049.00 | | 8 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 838.00 | 22 947.00 | | 40 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 750.00 | | | 139 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |