| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 147 635.00 | | 147 635.00 | 147 635.00 |
AN Terrains | 14 827.00 | 1 773.00 | 13 054.00 | 14 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 877.00 | 101 970.00 | 78 907.00 | 180 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 814.00 | 13 480.00 | 292 334.00 | 305 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 652 836.00 | 120 769.00 | 532 067.00 | 652 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 245.00 | 120 769.00 | 703 476.00 | 824 245.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 790.00 | 54 643.00 | | 93 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 383.00 | 39 147.00 | | 55 383.00 |
DL TOTAL (I) | 160 173.00 | 104 790.00 | | 160 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 423.00 | 47 531.00 | | 270 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 118.00 | 195 929.00 | | 205 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 219.00 | 51 202.00 | | 59 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 693.00 | 3 725.00 | | 6 693.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 685.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 304.00 | 301 071.00 | | 543 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 476.00 | 405 862.00 | | 703 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
FG Production vendue services | 206 729.00 | | 206 729.00 | 206 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 184.00 | | 251 184.00 | 251 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 817.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 621.00 | 2 067.00 | | 14 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 621.00 | 2 067.00 | | 14 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 980.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 980.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 300.00 | 1 087.00 | | 12 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 8 352.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 261.00 | 353 849.00 | | 296 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 879.00 | 314 702.00 | | 240 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 383.00 | 39 147.00 | | 55 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 792.00 | 7 837.00 | | 5 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 959.00 | | 324 920.00 | 332 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 113.00 | 652 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 501 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 181.00 | | | 151 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 711.00 | | 324 920.00 | 181 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 744.00 | 55 817.00 | 2 792.00 | 67 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 365.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 563.00 | 55 452.00 | 2 792.00 | 64 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 750.00 | 41 301.00 | 159 322.00 | 267 750.00 |
VI Groupe et associés | 205 058.00 | 205 058.00 | | 205 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 578.00 | 316 130.00 | 159 322.00 | 542 578.00 |