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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 370 110.00 | | 370 110.00 | 370 110.00 |
CF Disponibilités | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 958.00 | | 426 958.00 | 426 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 100.00 | | 427 100.00 | 427 100.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 26 075.00 | | |
DH Report à nouveau | -254.00 | -24 995.00 | | -254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 337.00 | -1 334.00 | | 69 337.00 |
DL TOTAL (I) | 72 382.00 | 3 046.00 | | 72 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 548.00 | 90 536.00 | | 133 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 692.00 | 84 844.00 | | 200 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 19 167.00 | | 7 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 258.00 | 31 000.00 | | 13 258.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 717.00 | 225 619.00 | | 354 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 100.00 | 228 665.00 | | 427 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 072.00 | 13 475.00 | 43 547.00 | 30 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 072.00 | 13 475.00 | 43 547.00 | 30 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 548.00 | 133 548.00 | | 133 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 109.00 | 370 109.00 | | 370 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 249.00 | 370 109.00 | 140.00 | 370 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 717.00 | 354 717.00 | | 354 717.00 |