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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 913.00 | 11 690.00 | 13 223.00 | 24 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 913.00 | 11 690.00 | 13 223.00 | 24 913.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
110 Total général Actif | 68 771.00 | 11 690.00 | 57 081.00 | 68 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 011.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
230 Autres produits | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
252 Charges sociales | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |