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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 892 304.00 | 977.00 | 25 891 327.00 | 25 892 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
BZ Autres créances | 850 067.00 | | 850 067.00 | 850 067.00 |
CF Disponibilités | 2 242 591.00 | | 2 242 591.00 | 2 242 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 827.00 | | 3 212 827.00 | 3 212 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 105 131.00 | 977.00 | 29 104 155.00 | 29 105 131.00 |
CU Autres participations | 25 891 327.00 | | 25 891 327.00 | 25 891 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
DG Autres réserves | 67 604.00 | 124 030.00 | | 67 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 795.00 | -56 425.00 | | 206 795.00 |
DK Provisions réglementées | 94 872.00 | 72 390.00 | | 94 872.00 |
DL TOTAL (I) | 12 881 357.00 | 12 652 080.00 | | 12 881 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243 629.00 | 9 721 288.00 | | 10 243 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 322.00 | 4 359 605.00 | | 4 874 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 644.00 | 76 183.00 | | 76 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 202.00 | 25 927.00 | | 28 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 222 797.00 | 15 183 005.00 | | 16 222 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 104 155.00 | 27 835 084.00 | | 29 104 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 544 959.00 | 8 878 291.00 | | 8 544 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 874 322.00 | | | 4 874 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 482.00 | -3 633.00 | | -22 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 676.00 | -29 468.00 | | -117 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 721.00 | 351 374.00 | | 557 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 926.00 | 407 799.00 | | 350 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 795.00 | -56 425.00 | | 206 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 892 304.00 | | | 25 892 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 891 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 892 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 891 327.00 | | | 25 891 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 145.00 | 977.00 | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 145.00 | 977.00 | 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 390.00 | 22 482.00 | | 72 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 390.00 | 22 482.00 | | 72 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874 322.00 | 4 874 322.00 | | 4 874 322.00 |
UX Autres créances clients | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243 629.00 | 1 698 671.00 | 3 343 767.00 | 10 243 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 620.00 | | | 731 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 067.00 | 850 067.00 | | 850 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 236.00 | 970 236.00 | | 970 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 222 797.00 | 7 677 839.00 | 3 343 767.00 | 16 222 797.00 |