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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 964 728.00 | 27 494.00 | 937 234.00 | 964 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 005 366.00 | 268 454.00 | 7 736 912.00 | 8 005 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 970 093.00 | 295 947.00 | 8 674 146.00 | 8 970 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 344.00 | | 359 344.00 | 359 344.00 |
BZ Autres créances | 831 777.00 | | 831 777.00 | 831 777.00 |
CF Disponibilités | 213 517.00 | | 213 517.00 | 213 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 830.00 | | 1 429 830.00 | 1 429 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 399 923.00 | 295 947.00 | 10 103 976.00 | 10 399 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 900.00 | 494 900.00 | | 494 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 247.00 | | | -20 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 346.00 | -20 247.00 | | -276 346.00 |
DK Provisions réglementées | 331 948.00 | | | 331 948.00 |
DL TOTAL (I) | 570 157.00 | 514 554.00 | | 570 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 491 000.00 | 133.00 | | 8 491 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 997.00 | 4 847 775.00 | | 142 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 589.00 | 4 332 413.00 | | 447 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 172.00 | 8 590.00 | | 35 172.00 |
EA Autres dettes | 417 061.00 | | | 417 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 533 819.00 | 9 188 911.00 | | 9 533 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 976.00 | 9 703 465.00 | | 10 103 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 127 195.00 | | 1 127 195.00 | 1 127 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 195.00 | | 1 127 195.00 | 1 127 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 810.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 948.00 | | | 331 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 948.00 | | | 331 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 948.00 | | | -331 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 070.00 | 36 880.00 | | 1 172 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 415.00 | 57 126.00 | | 1 448 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 346.00 | -20 247.00 | | -276 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 914.00 | | 10 279 273.00 | 7 660 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 970 094.00 | 43 409 272.00 | 8 970 093.00 | 8 970 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970 094.00 | 43 409 272.00 | 8 970 093.00 | 8 970 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660 914.00 | | 10 279 273.00 | 7 660 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295 947.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 997.00 | 49 230.00 | 92 897.00 | 142 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 589.00 | 447 589.00 | | 447 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 061.00 | 417 061.00 | | 417 061.00 |
UX Autres créances clients | 359 344.00 | 359 344.00 | | 359 344.00 |
VB T. V. A. | 804 316.00 | 804 316.00 | | 804 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 491 000.00 | | 8 491 000.00 | 8 491 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 313.00 | 1 216 313.00 | | 1 216 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 819.00 | 9 533 819.00 | | 9 533 819.00 |