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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 637 288.00 | | 637 288.00 | 637 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 147.00 | | 69 147.00 | 69 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 435.00 | | 706 435.00 | 706 435.00 |
CU Autres participations | 637 288.00 | | 637 288.00 | 637 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 194.00 | 316 194.00 | | 316 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | 6 398.00 | | 9 623.00 |
DH Report à nouveau | 182 841.00 | 121 571.00 | | 182 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 628.00 | 64 494.00 | | 99 628.00 |
DK Provisions réglementées | 10 651.00 | 8 077.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 618 938.00 | 516 737.00 | | 618 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | 148 000.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 306.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 98.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 497.00 | 155 779.00 | | 87 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 435.00 | 672 517.00 | | 706 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 497.00 | 69 779.00 | | 63 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | -2 513.00 | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 288.00 | 80 143.00 | | 115 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 660.00 | 15 648.00 | | 15 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 628.00 | 64 494.00 | | 99 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 288.00 | | | 637 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 288.00 | | | 637 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 078.00 | 2 574.00 | | 8 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 078.00 | 2 574.00 | | 8 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 62 000.00 | 24 000.00 | 86 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 497.00 | 63 497.00 | 24 000.00 | 87 497.00 |