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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 377.00 | 39 739.00 | 10 638.00 | 50 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 880.00 | 41 239.00 | 462 642.00 | 503 880.00 |
BT Marchandises | 158 574.00 | 577.00 | 157 996.00 | 158 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 230 182.00 | | 230 182.00 | 230 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 574.00 | 577.00 | 436 996.00 | 437 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 454.00 | 41 816.00 | 899 638.00 | 941 454.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 136 531.00 | | | 136 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
DL TOTAL (I) | 355 774.00 | | | 355 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 863.00 | | | 543 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 638.00 | | | 899 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 448.00 | | | 187 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 069.00 | | 811.00 | 503 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 302.00 | | 575.00 | 51 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 267.00 | | 236.00 | 43 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 940.00 | 13 298.00 | | 27 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 940.00 | 13 298.00 | | 27 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 775.00 | 577.00 | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 577.00 | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 577.00 | 775.00 | 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 165.00 | 33 707.00 | 103 270.00 | 301 165.00 |
VI Groupe et associés | 88 958.00 | | | 88 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 121.00 | 48 818.00 | 41 303.00 | 90 121.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 863.00 | 187 448.00 | 103 270.00 | 543 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |