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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 5 150.00 | 4 078.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 529.00 | 8 476.00 | 3 053.00 | 11 529.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 934.00 | 20 636.00 | 131 298.00 | 151 934.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BZ Autres créances | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CF Disponibilités | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 277.00 | 20 636.00 | 197 642.00 | 218 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DH Report à nouveau | | -3 917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 534.00 | 30 639.00 | | 40 534.00 |
DL TOTAL (I) | 71 256.00 | 30 722.00 | | 71 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 135.00 | 49 344.00 | | 83 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 900.00 | 55 362.00 | | 13 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 9 342.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 128.00 | 17 949.00 | | 19 128.00 |
EA Autres dettes | | 5 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 385.00 | 137 612.00 | | 126 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 642.00 | 168 334.00 | | 197 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 275.00 | 137 612.00 | | 53 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
FG Production vendue services | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 542.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 683.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 683.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -683.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 4 491.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 223.00 | 206 505.00 | | 174 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 689.00 | 175 865.00 | | 133 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 534.00 | 30 639.00 | | 40 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 918.00 | | 11 016.00 | 140 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 908.00 | | 11 016.00 | 13 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 093.00 | 6 542.00 | | 14 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 081.00 | 1 929.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 013.00 | 4 613.00 | | 9 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 135.00 | 10 025.00 | 73 110.00 | 83 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VP Divers | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 385.00 | 53 275.00 | 73 110.00 | 126 385.00 |