| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 983.00 | 19 836.00 | 197 147.00 | 216 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 268.00 | 19 836.00 | 666 432.00 | 686 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BZ Autres créances | 352 145.00 | | 352 145.00 | 352 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 374 584.00 | | 374 584.00 | 374 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 851.00 | 19 836.00 | 1 041 015.00 | 1 060 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
CU Autres participations | 455 741.00 | | 455 743.00 | 455 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 471.00 | 10 367.00 | | 132 471.00 |
DH Report à nouveau | | -150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 344 105.00 | | 2 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 19 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 137 051.00 | 226 071.00 | | 137 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 026.00 | 37 863.00 | | 656 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 990.00 | 37 199.00 | | 156 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 233 429.00 | | 58 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 763.00 | 243 392.00 | | 32 763.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 903 964.00 | 553 312.00 | | 903 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 015.00 | 779 384.00 | | 1 041 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 995.00 | 528 640.00 | | 297 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 198.00 | | 149 198.00 | 149 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 198.00 | | 149 198.00 | 149 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 3 449.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 3 449.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -1 199.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | -181 521.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 309.00 | 2 276 235.00 | | 149 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 929.00 | 1 932 131.00 | | 146 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 380.00 | 344 105.00 | | 2 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 468.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 495.00 | | 642 689.00 | 279 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 458 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 142.00 | 675 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 231 729.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 413.00 | 216 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 729.00 | | | 231 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | | 184 719.00 | 45 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 457 970.00 | 2 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 23 029.00 | 15 731.00 | 12 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 3 778.00 | 10 823.00 | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 19 251.00 | 4 907.00 | 5 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VC Groupe et associés | 320 774.00 | 320 774.00 | | 320 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 812.00 | 49 842.00 | 559 078.00 | 655 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 576.00 | 376 356.00 | 220.00 | 376 576.00 |
VW T.V.A. | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 964.00 | 297 995.00 | 559 078.00 | 903 964.00 |