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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 730.00 | 40 868.00 | 21 862.00 | 62 730.00 |
BF Prêts | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 461.00 | 46 402.00 | 33 059.00 | 79 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 872.00 | 2 835.00 | 523 037.00 | 525 872.00 |
BZ Autres créances | 169 827.00 | | 169 827.00 | 169 827.00 |
CF Disponibilités | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 260.00 | 2 835.00 | 723 425.00 | 726 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 721.00 | 49 237.00 | 756 484.00 | 805 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 2 585.00 | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 54 737.00 | 46 647.00 | | 54 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 426.00 | 8 516.00 | | 67 426.00 |
DL TOTAL (I) | 245 175.00 | 177 748.00 | | 245 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 1 075.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 8 918.00 | | 5 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 063.00 | 94 901.00 | | 103 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 921.00 | 371 536.00 | | 394 921.00 |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 14 170.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 310.00 | 490 599.00 | | 511 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 484.00 | 668 348.00 | | 756 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 310.00 | 490 599.00 | | 511 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 804.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 464.00 | | 2 896 464.00 | 2 896 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 464.00 | | 2 896 464.00 | 2 896 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 778.00 | 16 379.00 | | 34 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 747.00 | 8 875.00 | | 5 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 747.00 | 8 875.00 | | 5 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | -8 875.00 | | -5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 559.00 | 2 305 771.00 | | 2 934 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 132.00 | 2 297 255.00 | | 2 867 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 426.00 | 8 516.00 | | 67 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 020.00 | | 11 441.00 | 68 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 455.00 | | 2 275.00 | 60 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 9 166.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | 8 420.00 | | 37 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | 8 420.00 | | 32 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 741.00 | 145 741.00 | | 145 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UP Prêts | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 500 235.00 | 500 235.00 | | 500 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VB T. V. A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VC Groupe et associés | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 689.00 | 713 689.00 | | 713 689.00 |
VW T.V.A. | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 310.00 | 511 310.00 | | 511 310.00 |