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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 695.00 | 3 560.00 | 135.00 | 3 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 292.00 | 2 396.00 | 5 896.00 | 8 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 172.00 | 53 545.00 | 27 627.00 | 81 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 506.00 | 61 433.00 | 40 073.00 | 101 506.00 |
BT Marchandises | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 892.00 | 2 319.00 | 105 572.00 | 107 892.00 |
BZ Autres créances | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CF Disponibilités | 392 399.00 | | 392 399.00 | 392 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 846.00 | 2 319.00 | 626 527.00 | 628 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 353.00 | 63 752.00 | 666 600.00 | 730 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 4 810.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 170 156.00 | 82 647.00 | | 170 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 535.00 | 107 999.00 | | 111 535.00 |
DL TOTAL (I) | 339 991.00 | 248 456.00 | | 339 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 835.00 | 133 716.00 | | 91 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | 30 659.00 | | 37 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 479.00 | 112 751.00 | | 117 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 031.00 | 80 826.00 | | 78 031.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 2 360.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 609.00 | 360 312.00 | | 326 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 600.00 | 608 768.00 | | 666 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 262.00 | 268 629.00 | | 277 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 060.00 | | 1 447.00 | 100 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 017.00 | | 1 447.00 | 88 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 10 160.00 | | 51 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 117.00 | 442.00 | | 3 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | 9 717.00 | | 46 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 835.00 | 42 488.00 | 49 347.00 | 91 835.00 |
VI Groupe et associés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 891.00 | 120 491.00 | 6 400.00 | 126 891.00 |
VW T.V.A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 609.00 | 277 262.00 | 49 347.00 | 326 609.00 |