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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 882.00 | 7 951.00 | 621 931.00 | 629 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
CF Disponibilités | 151 033.00 | | 151 033.00 | 151 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 233.00 | | 190 233.00 | 190 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 115.00 | 7 951.00 | 812 164.00 | 820 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 629 225.00 | 7 951.00 | 621 274.00 | 629 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | 298 480.00 | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
DG Autres réserves | 181 166.00 | 124 498.00 | | 181 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 771.00 | 56 668.00 | | 88 771.00 |
DL TOTAL (I) | 598 264.00 | 509 494.00 | | 598 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 711.00 | 249 191.00 | | 209 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 492.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 1 687.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 900.00 | 251 370.00 | | 213 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 164.00 | 760 863.00 | | 812 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 196.00 | 44 052.00 | | 46 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 899.00 | 65 921.00 | | 100 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 128.00 | 9 253.00 | | 12 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 771.00 | 56 668.00 | | 88 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 674.00 | | 104 583.00 | 626 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 374.00 | 629 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 374.00 | 629 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 674.00 | | 104 583.00 | 626 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 428.00 | 2 523.00 | | 5 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 428.00 | 2 523.00 | | 5 428.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 711.00 | 42 007.00 | 138 290.00 | 209 711.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 900.00 | 46 196.00 | 138 290.00 | 213 900.00 |