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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 659 822.00 | | 659 822.00 | 659 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 438.00 | 24 765.00 | 27 673.00 | 52 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 785.00 | 16 236.00 | 48 549.00 | 64 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 749.00 | 41 001.00 | 766 749.00 | 807 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BT Marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 331.00 | 41 001.00 | 810 331.00 | 851 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
DL TOTAL (I) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 937.00 | | | 367 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 393.00 | | | 335 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 424.00 | | | 791 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 331.00 | | | 810 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 251.00 | | | 528 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 265.00 | | 3 484.00 | 804 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 822.00 | | | 659 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 133.00 | | 3 090.00 | 114 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 311.00 | | 394.00 | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 564.00 | 18 437.00 | | 22 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 564.00 | 18 437.00 | | 22 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 444.00 | 79 271.00 | 263 173.00 | 342 444.00 |
VI Groupe et associés | 335 393.00 | 335 393.00 | | 335 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 547.00 | 7 843.00 | 30 705.00 | 38 547.00 |
VW T.V.A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 424.00 | 528 251.00 | 263 173.00 | 791 424.00 |