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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 621.00 | 112 287.00 | 109 334.00 | 221 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 002.00 | 6 057.00 | 18 945.00 | 25 002.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 999.00 | 118 744.00 | 192 255.00 | 310 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 644.00 | 8 129.00 | 195 514.00 | 203 644.00 |
BN En cours de production de biens | 1 748 086.00 | 653 608.00 | 1 094 478.00 | 1 748 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 376.00 | 11 911.00 | 615 465.00 | 627 376.00 |
BZ Autres créances | 702 387.00 | 70 000.00 | 632 388.00 | 702 387.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 383.00 | | 91 383.00 | 91 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 336.00 | 743 648.00 | 2 667 687.00 | 3 411 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 335.00 | 862 393.00 | 2 859 942.00 | 3 722 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
DG Autres réserves | 433 148.00 | | | 433 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 266 850.00 | 455 945.00 | | -3 266 850.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 904.00 | 955 945.00 | | -2 310 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 600.00 | 122 100.00 | | 156 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 600.00 | 122 100.00 | | 156 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 406.00 | 1 000 000.00 | | 1 004 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 646.00 | 1 021 659.00 | | 1 028 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 002.00 | 616 935.00 | | 401 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 844.00 | 1 751 847.00 | | 2 117 844.00 |
EA Autres dettes | 462 348.00 | 144 307.00 | | 462 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 247.00 | 4 534 749.00 | | 5 014 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 942.00 | 5 612 795.00 | | 2 859 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 646.00 | | | 1 028 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 930 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 930 322.00 | |
FM Production stockée | | | 228 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 200 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 123 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 770 020.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 517 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 037 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 113.00 | 43 253.00 | | 229 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 113.00 | -42 551.00 | | -229 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 617 633.00 | 13 814 977.00 | | 10 617 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 482.00 | 13 359 031.00 | | 13 884 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 266 850.00 | 455 945.00 | | -3 266 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 795.00 | | 49 364.00 | 281 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 160.00 | 310 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 160.00 | 246 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 595.00 | | 49 188.00 | 217 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 600.00 | | 176.00 | 62 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 893.00 | 70 853.00 | | 47 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 49.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 542.00 | 70 803.00 | | 47 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 100.00 | 34 500.00 | | 122 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 458.00 | 661 738.00 | 106 458.00 | 106 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 944.00 | 734 668.00 | 107 964.00 | 116 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 044.00 | 769 168.00 | 107 964.00 | 239 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 168.00 | 107 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 002.00 | 401 002.00 | | 401 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490 995.00 | 490 995.00 | | 1 490 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
UX Autres créances clients | 627 376.00 | 627 376.00 | | 627 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 129 041.00 | 801 934.00 | 1 000 000.00 |
VP Divers | 702 387.00 | 702 387.00 | | 702 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117 844.00 | 2 117 844.00 | | 2 117 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 383.00 | 91 383.00 | | 91 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 522.00 | 1 421 146.00 | 54 376.00 | 1 475 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 247.00 | 3 143 288.00 | 801 934.00 | 5 014 247.00 |