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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 151 493.00 | | 151 493.00 | 151 493.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 779.00 | | 151 779.00 | 151 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 779.00 | | 361 779.00 | 361 779.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 072.00 | -21 793.00 | | -5 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 563.00 | 16 721.00 | | -7 563.00 |
DL TOTAL (I) | -7 635.00 | -72.00 | | -7 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 581.00 | 116 414.00 | | 97 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 852.00 | 248 557.00 | | 269 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 696.00 | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 415.00 | 365 667.00 | | 369 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 779.00 | 365 595.00 | | 361 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 883.00 | 268 086.00 | | 290 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 946.00 | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910.00 | 29 863.00 | | 1 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 473.00 | 13 142.00 | | 9 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 563.00 | 16 721.00 | | -7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 581.00 | 19 050.00 | 78 532.00 | 97 581.00 |
VI Groupe et associés | 269 852.00 | 269 852.00 | | 269 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 415.00 | 290 883.00 | 78 532.00 | 369 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 99.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 626.00 | 696.00 | | 1 626.00 |
ST Autres comptes | 1 825.00 | 4 973.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | 99.00 | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 5 669.00 | | 3 451.00 |