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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 700.00 | 91 906.00 | 40 793.00 | 132 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 112.00 | 40 261.00 | 73 851.00 | 114 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 075.00 | 132 167.00 | 1 186 908.00 | 1 319 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 551.00 | | 227 551.00 | 227 551.00 |
BZ Autres créances | 316 044.00 | | 316 044.00 | 316 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 208 871.00 | | 208 871.00 | 208 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 494.00 | | 905 494.00 | 905 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 569.00 | 132 167.00 | 2 092 402.00 | 2 224 569.00 |
CU Autres participations | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 795 672.00 | 640 939.00 | | 795 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 668.00 | 172 733.00 | | 184 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 340.00 | 1 011 672.00 | | 1 178 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 359.00 | 1 143 098.00 | | 464 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 500.00 | 192 684.00 | | 88 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 504.00 | 101 708.00 | | 165 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 699.00 | 193 048.00 | | 195 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 062.00 | 1 630 538.00 | | 914 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 402.00 | 2 642 210.00 | | 2 092 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 229.00 | 1 174 848.00 | | 629 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 564.00 | | 16 511.00 | 1 302 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 605.00 | | 16 206.00 | 230 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 959.00 | | 305.00 | 71 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 846.00 | 36 321.00 | | 95 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 846.00 | 36 321.00 | | 95 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 504.00 | 165 504.00 | | 165 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 699.00 | 195 699.00 | | 195 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 551.00 | 227 551.00 | | 227 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 359.00 | 179 525.00 | 284 833.00 | 464 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 032.00 | | | 689 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 044.00 | 316 044.00 | | 316 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 440.00 | 546 440.00 | | 546 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 062.00 | 629 229.00 | 284 833.00 | 914 062.00 |