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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603.00 | 3 025.00 | 3 578.00 | 6 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 683.00 | 23 548.00 | 36 135.00 | 59 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 019.00 | 27 306.00 | 59 714.00 | 87 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BN En cours de production de biens | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 108 168.00 | | 108 168.00 | 108 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 718.00 | 27 306.00 | 237 413.00 | 264 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 518.00 | | | 152 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 413.00 | | | 237 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 867.00 | | 18 153.00 | 68 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 134.00 | | 18 153.00 | 48 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 12 935.00 | | 14 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 638.00 | 12 935.00 | | 13 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 833.00 | 18 611.00 | 52 222.00 | 70 833.00 |
VI Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 518.00 | 100 295.00 | 52 222.00 | 152 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
ST Autres comptes | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YT Sous‐traitance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 839.00 | | | 48 839.00 |