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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 604.00 | 6 896.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 739.00 | 369.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 918.00 | 1 343.00 | 12 575.00 | 13 918.00 |
BN En cours de production de biens | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 501.00 | 265 693.00 | 145 808.00 | 411 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 485.00 | | 351 485.00 | 351 485.00 |
BZ Autres créances | 242 883.00 | 107 092.00 | 135 792.00 | 242 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 471.00 | 372 784.00 | 658 687.00 | 1 031 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 389.00 | 374 127.00 | 671 262.00 | 1 045 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 078.00 | 500 000.00 | | 164 078.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 165.00 | -335 922.00 | | -267 165.00 |
DL TOTAL (I) | -3 086.00 | 264 078.00 | | -3 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 202.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 100.00 | 38 202.00 | | 40 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 346.00 | 12.00 | | 237 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 870.00 | 100 369.00 | | 123 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 378.00 | 37 065.00 | | 38 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 212 878.00 | 174 786.00 | | 212 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 276.00 | 22 227.00 | | 17 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 248.00 | 334 583.00 | | 634 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 262.00 | 636 864.00 | | 671 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 591 788.00 | 241 619.00 | 833 407.00 | 591 788.00 |
FG Production vendue services | | 54 515.00 | 54 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 788.00 | 296 134.00 | 887 921.00 | 591 788.00 |
FM Production stockée | | | 32 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 88 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 246.00 | -3 496.00 | | -5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 235.00 | 651 208.00 | | 926 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 400.00 | 987 130.00 | | 1 193 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 165.00 | -335 922.00 | | -267 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418.00 | | 7 500.00 | 6 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 974.00 | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 202.00 | 1 898.00 | | 38 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 442.00 | 26 251.00 | | 239 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 244.00 | 21 343.00 | 3 496.00 | 89 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 713.00 | 47 594.00 | 4 523.00 | 329 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 915.00 | 49 492.00 | 4 523.00 | 367 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 492.00 | 4 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 878.00 | 212 878.00 | | 212 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 351 485.00 | 351 485.00 | | 351 485.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 988.00 | 604 988.00 | | 604 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 248.00 | 634 248.00 | | 634 248.00 |