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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 432.00 | | 234 432.00 | 234 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 432.00 | | 1 144 432.00 | 1 144 432.00 |
CU Autres participations | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 691.00 | 8 833.00 | | 13 691.00 |
DG Autres réserves | 100 132.00 | 107 832.00 | | 100 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 469.00 | 97 157.00 | | 97 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 292.00 | 1 076 823.00 | | 1 074 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 432.00 | 1 076 823.00 | | 1 144 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 350.00 | 100 000.00 | | 100 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882.00 | 2 843.00 | | 2 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 469.00 | 97 157.00 | | 97 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |