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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 602.00 | -393 170.00 | | -810 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 184.00 | -417 432.00 | | 817 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582.00 | -805 602.00 | | 11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587.00 | 2.00 | | 3 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 864.00 | 982 702.00 | | 3 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 91 045.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 970.00 | 51 583.00 | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 563.00 | 1 125 331.00 | | 15 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 145.00 | 319 729.00 | | 27 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 563.00 | 1 125 331.00 | | 15 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 587.00 | 2.00 | | 3 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 185 060.00 | 17 250.00 | | 1 185 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 060.00 | 17 250.00 | | 1 185 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 875.00 | 16 951.00 | | 16 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 777.00 | 15 050.00 | | 169 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 652.00 | 32 001.00 | | 186 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998 408.00 | -14 751.00 | | 998 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | -2 850.00 | | 4 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 757.00 | 177 659.00 | | 1 270 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 573.00 | 595 091.00 | | 453 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 184.00 | -417 432.00 | | 817 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 829.00 | | 21 100.00 | 279 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 929.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 399.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 299.00 | | 21 100.00 | 262 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 104.00 | 48 498.00 | 128 602.00 | 80 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 3 122.00 | 10 620.00 | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 605.00 | 45 376.00 | 117 982.00 | 72 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |