| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 200.00 | 106 072.00 | 1 128.00 | 107 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 836.00 | 15 226.00 | 3 610.00 | 18 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 736.00 | 121 298.00 | 7 438.00 | 128 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 953.00 | | 780 953.00 | 780 953.00 |
BZ Autres créances | 2 227 470.00 | | 2 227 470.00 | 2 227 470.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 090.00 | | 3 031 090.00 | 3 031 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 827.00 | 121 298.00 | 3 038 529.00 | 3 159 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 204 687.00 | 1 204 687.00 | | 1 204 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 434 129.00 | 224 332.00 | | 434 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 537.00 | 209 797.00 | | 319 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 957.00 | 1 640 420.00 | | 1 959 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 920.00 | | | 538 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | 75 041.00 | | 85 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 126.00 | 118 491.00 | | 254 126.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 573.00 | 693 867.00 | | 1 078 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 529.00 | 2 334 286.00 | | 3 038 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 572.00 | 693 867.00 | | 1 078 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 335.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 744 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 286.00 | 24 297.00 | | -150 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 933.00 | 1 048 285.00 | | 1 744 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 397.00 | 838 488.00 | | 1 425 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 537.00 | 209 797.00 | | 319 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 960.00 | 6 338.00 | | 114 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 632.00 | 1 440.00 | | 104 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 328.00 | 4 898.00 | | 10 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 920.00 | 538 920.00 | | 538 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 126.00 | 254 126.00 | | 254 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 780 953.00 | 780 953.00 | | 780 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 227 470.00 | 2 227 470.00 | | 2 227 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 581.00 | 3 008 881.00 | 2 700.00 | 3 011 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 573.00 | 1 078 573.00 | | 1 078 573.00 |