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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 291.00 | 3 166.00 | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 224.00 | | 129 224.00 | 129 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 878.00 | 22 058.00 | 16 819.00 | 38 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853.00 | 5 339.00 | 2 514.00 | 7 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 747.00 | 27 689.00 | 175 058.00 | 202 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
BN En cours de production de biens | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 379.00 | 4 462.00 | 65 917.00 | 70 379.00 |
BZ Autres créances | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
CF Disponibilités | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 587.00 | 4 462.00 | 283 125.00 | 287 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 335.00 | 32 151.00 | 458 183.00 | 490 335.00 |
CU Autres participations | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 741.00 | | | 110 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 148 623.00 | | | 148 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 121.00 | | | 134 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 656.00 | | | 98 656.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 560.00 | | | 309 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 183.00 | | | 458 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 226.00 | | | 297 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 569.00 | | 145 629.00 | 61 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 202 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 46 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 735.00 | | 132 683.00 | 22 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 784.00 | | 12 398.00 | 38 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 548.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 290.00 | 9 849.00 | 4 450.00 | 22 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 9 558.00 | 4 450.00 | 22 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
UX Autres créances clients | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 122.00 | 122 285.00 | 11 837.00 | 134 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -88 110.00 | | | -88 110.00 |
VP Divers | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 338.00 | 122 338.00 | | 122 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 064.00 | 297 227.00 | 11 837.00 | 309 064.00 |