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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 373.00 | 217 143.00 | 328 230.00 | 545 373.00 |
AH Fonds commercial | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 624.00 | 595 802.00 | 473 821.00 | 1 069 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 627.00 | 812 945.00 | 5 303 682.00 | 6 116 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 399.00 | | 1 599 399.00 | 1 599 399.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CF Disponibilités | 604 703.00 | | 604 703.00 | 604 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 545.00 | | 2 393 545.00 | 2 393 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 172.00 | 812 945.00 | 7 697 227.00 | 8 510 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 901 820.00 | 4 901 820.00 | | 4 901 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 182.00 | 490 182.00 | | 490 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 989.00 | 904 575.00 | | 1 281 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 687.00 | 377 414.00 | | 462 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 136 678.00 | 6 673 991.00 | | 7 136 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 313.00 | 93 913.00 | | 93 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | 12 033.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 874.00 | 48 933.00 | | 73 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 842.00 | 327 458.00 | | 389 842.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 5 252.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 549.00 | 487 591.00 | | 560 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 227.00 | 7 161 582.00 | | 7 697 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 699.00 | | 310 124.00 | 761 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 155.00 | 265 990.00 | 2 200.00 | 549 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 101.00 | 112 042.00 | | 105 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 054.00 | 153 948.00 | 2 200.00 | 444 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 399.00 | 1 599 399.00 | | 1 599 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VI Groupe et associés | 93 313.00 | 93 313.00 | | 93 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 386.00 | 1 671 386.00 | | 1 671 386.00 |
VW T.V.A. | 266 896.00 | 266 896.00 | | 266 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 695.00 | 557 695.00 | | 557 695.00 |