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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 465.00 | 1 826.00 | 2 639.00 | 4 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 780.00 | 45 149.00 | 26 631.00 | 71 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 521.00 | 49 500.00 | 32 021.00 | 81 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 506.00 | 96 476.00 | 77 030.00 | 173 506.00 |
BT Marchandises | 541 305.00 | | 541 305.00 | 541 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 607.00 | | 1 263 607.00 | 1 263 607.00 |
BZ Autres créances | 211 615.00 | | 211 615.00 | 211 615.00 |
CF Disponibilités | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 322.00 | | 2 196 322.00 | 2 196 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 828.00 | 96 476.00 | 2 273 352.00 | 2 369 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
DL TOTAL (I) | 342 132.00 | | | 342 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 881.00 | | | 952 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
EA Autres dettes | 544 629.00 | | | 544 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 220.00 | | | 1 931 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 352.00 | | | 2 273 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 220.00 | | | 1 931 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 476 680.00 | | 13 476 680.00 | 13 476 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 476 680.00 | | 13 476 680.00 | 13 476 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 247 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 505 245.00 | | | 13 505 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 058.00 | | | 13 385 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 187.00 | | | 120 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 658.00 | | 26 848.00 | 146 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 1 965.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 918.00 | | 21 383.00 | 131 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | 3 500.00 | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 384.00 | 37 092.00 | | 59 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 833.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 391.00 | 36 258.00 | | 58 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 881.00 | 952 881.00 | | 952 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 629.00 | 544 629.00 | | 544 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 607.00 | 1 263 607.00 | | 1 263 607.00 |
VB T. V. A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 919.00 | 189 919.00 | | 189 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 962.00 | 1 475 222.00 | 15 740.00 | 1 490 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 220.00 | 1 931 220.00 | | 1 931 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
ST Autres comptes | 176 002.00 | | | 176 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |