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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 444.00 | 5 970.00 | 6 474.00 | 12 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 911.00 | 5 970.00 | 44 941.00 | 50 911.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
072 Créances – Autres | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
084 Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
110 Total général Actif | 81 449.00 | 5 970.00 | 75 479.00 | 81 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 493.00 | 127 695.00 | | 150 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 695.00 | 8.00 | | 1 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 688.00 | 127 703.00 | | 163 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 232.00 | 37 317.00 | | 45 232.00 |
242 Autres charges externes. | 60 139.00 | 77 340.00 | | 60 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 868.00 | | 2 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 704.00 | 4 564.00 | | 29 704.00 |
252 Charges sociales | 8 108.00 | 1 884.00 | | 8 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 2 158.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 13.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 156.00 | 126 144.00 | | 149 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 532.00 | 1 559.00 | | 14 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 653.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 328.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 136.00 | | 2 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 233.00 | 442.00 | | 15 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 353.00 | | | 9 353.00 |