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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 436.00 | 226.00 | 4 210.00 | 4 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 199.00 | 1 620.00 | 1 819.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 155.00 | 425.00 | 6 730.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 321 607.00 | 47 500.00 | 274 107.00 | 321 607.00 |
072 Créances – Autres | 151 383.00 | | 151 383.00 | 151 383.00 |
084 Disponibilités | 404 294.00 | | 404 294.00 | 404 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 879 599.00 | 47 500.00 | 832 099.00 | 879 599.00 |
110 Total général Actif | 886 754.00 | 47 925.00 | 838 829.00 | 886 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 521.00 | | | 158 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 460.00 | | | 8 460.00 |