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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 858 527.00 | 919 774.00 | 26 938 753.00 | 27 858 527.00 |
BZ Autres créances | 419 666.00 | 377 699.00 | 41 967.00 | 419 666.00 |
CF Disponibilités | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 587.00 | 377 699.00 | 57 888.00 | 435 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 294 114.00 | 1 297 473.00 | 26 996 641.00 | 28 294 114.00 |
CU Autres participations | 27 358 527.00 | 919 774.00 | 26 438 753.00 | 27 358 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 821 100.00 | 14 872 100.00 | | 25 821 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
DG Autres réserves | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
DH Report à nouveau | 159 760.00 | 423 085.00 | | 159 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 916.00 | -263 325.00 | | 840 916.00 |
DL TOTAL (I) | 26 861 797.00 | 15 071 881.00 | | 26 861 797.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 753 187.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 753 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 7 812.00 | | 16 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 932.00 | 7 812.00 | | 132 932.00 |
ED (V) | 1 912.00 | 63.00 | | 1 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 996 641.00 | 18 832 943.00 | | 26 996 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 932.00 | 7 812.00 | | 132 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 651 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 712.00 | | | 867 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 712.00 | | | 867 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 023.00 | 250 000.00 | | 787 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | 352 499.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 223.00 | 602 499.00 | | 812 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 488.00 | -602 499.00 | | 55 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 592.00 | 432 139.00 | | 2 612 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 676.00 | 695 463.00 | | 1 771 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 916.00 | -263 325.00 | | 840 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 896 946.00 | | 11 198 204.00 | 18 896 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 236 623.00 | 27 858 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236 623.00 | 27 858 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 896 946.00 | | 11 198 204.00 | 18 896 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 499.00 | 25 200.00 | 100.00 | 352 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 148.00 | 825 426.00 | 100.00 | 472 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 148.00 | 825 426.00 | 100.00 | 472 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 226.00 | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VC Groupe et associés | 419 666.00 | 419 666.00 | | 419 666.00 |
VI Groupe et associés | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753 187.00 | | | 3 753 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 666.00 | 419 666.00 | | 419 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |