| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 732.00 | | 218 732.00 | 218 732.00 |
CU Autres participations | 206 890.00 | | 206 890.00 | 206 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 643.00 | 53 714.00 | | 91 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 720.00 | 37 928.00 | | 37 720.00 |
DL TOTAL (I) | 134 863.00 | 97 143.00 | | 134 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 530.00 | 97 104.00 | | 67 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | 31 148.00 | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 1 265.00 | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 869.00 | 129 517.00 | | 83 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 732.00 | 226 660.00 | | 218 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281.00 | 3 073.00 | | 3 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 720.00 | 37 928.00 | | 37 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 530.00 | 29 852.00 | 37 678.00 | 67 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 869.00 | 46 191.00 | 37 678.00 | 83 869.00 |